国防实力与经济实力不匹配!军工进入业绩“助涨”期

2020-11-27 16:46:24 来源?: 国泰君安
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此轮行情当中,相对收益较高的军工股,都具备一些共性,即业绩增长确定(十四五订单确定性强)、商业模式好(平台型公司通过学习提升在单一用户上品类的拓张)以及具备消费品属性(产品的耗材属性,更新替换需求强),半年报已经印证了军工若干细分子行业(航空、弹、发动机等等)景气度的强势复苏,此次军工股的上涨更具备基本面的支撑和可持续性。

军工板块26日异动拉升,船舶制造与航天航空两大军工类股票大涨,海兰信、西菱动力、江龙船艇都是大涨20%,晨曦航空、航新科技、天海防务等涨超10%,而与军工高度关联的船舶制造、航天航空和航母概念分列26日涨幅榜的前三位。

从龙虎榜数据看,25日游资在新能源车板块抱团,而26日转向了军工板块。

中航飞机,是26日最获游资的青睐的品种,一线游资中信证券上海溧阳路营业部耗资超8000万元买入,但并没有获得更多资金的接力,最终放量收涨8.21%,技术面上,均线系统多头排列,近期的涨势延续。基本面的角度,中航飞机是国内军民用大飞机整机制造唯一平台,也是我国军用运输机、轰炸机核心供应商,运20和运9飞机都是中航飞机的主要产品。

博览财经认为,军工股这波行情,源于十四五期间“加快国防建设与经济实力相匹配”的政策利好。军工11月签订十四五的采购框架,业绩增长将会反应在明年一季度上。

值得注意的是,在11月26日下午召开的国防部例行记者会上,发言人指出我国“国防实力与经济实力还不匹配”,进一步提升了十四五期间强化国防建设的预期。

在被记者问到如何理解确保2027年实现建军百年奋斗目标时,发言人指出四点——

1)要求加快机械化信息化智能化融合发展;

2)要求加快军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化;

3)要求坚持质量第一、效益优先;

4)要求促进国防实力和经济实力同步提升。

其中在第4点中明确提出:我国经济实力、科技实力、综合国力在十三五时期跃上了新的台阶,已成为世界第二大经济体,但国防实力与之相比还不匹配,与我国国际地位和安全战略需求还不相适应。这就需要同国家现代化发展相协调,充分利用全社会优质资源,加快国防和军队现代化,确保强军征程行稳致远。

博览财经认为,在下一个五年规划来临之际,国防部重申并强调我国国防实力与经济实力不匹配,意味着在十四五期间,我国国防建设将迎来新一轮加速发展。


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